← Powrót do listy

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000CR3ZDF9
Emitent
iShares
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
147 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3ECDC / CBU2
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000CR3ZDF9) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 147 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.04.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 4.998
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 62,5%
  • Finanse 28,0%
  • Przemysł 2,3%
  • Telekomunikacja 1,4%
  • Ochrona zdrowia 1,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,1%
  • Dobra podstawowe 1,0%
  • Użyteczność publiczna 0,8%
  • Surowce 0,8%
  • Technologia 0,7%
  • Pozostałe 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 20,5%
  • Niemcy 18,5%
  • Włochy 12,8%
  • Hiszpania 9,1%
  • Ponadnarodowe 8,5%
  • Holandia 4,8%
  • Stany Zjednoczone 4,4%
  • Belgia 3,6%
  • Austria 2,4%
  • Wielka Brytania 2,1%
  • Pozostałe 13,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,4 % aktywów funduszu. (spośród 4 998 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,49 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,47 %
3 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,45 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,44 %
6 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 0,44 %
7 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,40 %
9 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,40 %
10 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,40 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,16% 147 mln € Akumulujący
iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) 0,16% 1,5 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 147 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.