← Powrót do listy

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000XFCOS45
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
27 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3ETW9 / IE1U
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) (ISIN IE000XFCOS45) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 27 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.09.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 2.488
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 45,0%
  • Dobra podstawowe 11,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,9%
  • Przemysł 8,8%
  • Użyteczność publiczna 7,2%
  • Telekomunikacja 5,2%
  • Technologia 3,3%
  • Energia 2,8%
  • Surowce 2,5%
  • Nieruchomości 2,5%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Francja 17,7%
  • Stany Zjednoczone 17,4%
  • Niemcy 13,5%
  • Wielka Brytania 9,0%
  • Włochy 6,3%
  • Hiszpania 6,0%
  • Holandia 4,5%
  • Szwajcaria 3,5%
  • Szwecja 3,1%
  • Dania 2,4%
  • Pozostałe 16,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,3 % aktywów funduszu. (spośród 2 488 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,17 %
2 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,14 %
3 JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) XS2717291970 – – 0,13 %
4 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,13 %
5 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,12 %
6 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,12 %
7 Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) XS2908735504 – – 0,12 %
8 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,12 %
9 Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR XS3217583049 – – 0,11 %
10 JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) XS3300349639 – – 0,11 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) Ten fundusz 0,25% 27 mln € Dystrybuujący
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,25% 80 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) wynosi 27 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.