← Powrót do listy

iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00B6X2VY59
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
243 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1J5ST / IS0Y

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF (ISIN IE00B6X2VY59) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 243 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.10.2012 (13 lat)
  • Liczba pozycji 1.998
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 54,0%
  • Przemysł 8,9%
  • Ochrona zdrowia 7,2%
  • Telekomunikacja 6,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,2%
  • Dobra podstawowe 5,7%
  • Surowce 4,0%
  • Technologia 3,5%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Obligacje skarbowe 1,3%
  • Pozostałe 1,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 22,5%
  • Francja 18,7%
  • Niemcy 10,5%
  • Wielka Brytania 9,4%
  • Hiszpania 5,7%
  • Holandia 4,6%
  • Szwajcaria 3,9%
  • Włochy 3,8%
  • Japonia 2,7%
  • Szwecja 2,7%
  • Pozostałe 15,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,4 % aktywów funduszu. (spośród 1 998 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,28 %
2 UBS Group, 4.375% 11jan2031, EUR (73) CH1236363391 – – 0,17 %
3 Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR XS2468223107 – – 0,15 %
4 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,13 %
5 UBS (London Branch), 0.5% 31mar2031, EUR (20139) XS2326546350 – – 0,12 %
6 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,12 %
7 Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) XS3299472467 – – 0,12 %
8 Intesa Sanpaolo, 2.375% 22dec2030, EUR XS2262806933 – – 0,11 %
9 Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) XS2673808726 – – 0,11 %
10 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,11 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF wynosi 243 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.