← Powrót do listy

iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EUR Flexible Income Bond Active

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000NHAIBN0
Emitent
iShares
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
285 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40JYG / IFLX
Najtańszy z 2 ETF na iShares EUR Flexible Income Bond Active (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000NHAIBN0) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iShares EUR Flexible Income Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 285 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.02.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 1.098
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje korporacyjne 55,1%
  • Sekurytyzacje 32,3%
  • Obligacje skarbowe 11,6%
  • Gotówka 1,0%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 16,5%
  • Stany Zjednoczone 15,6%
  • Irlandia 10,3%
  • Gotówka 9,4%
  • Hiszpania 6,6%
  • Niemcy 6,2%
  • Francja 6,0%
  • Włochy 3,4%
  • Australia 2,8%
  • Luksemburg 2,7%
  • Pozostałe 20,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,3 % aktywów funduszu. (spośród 1 098 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 2,54 %
2 US01F0406854 – – – 2,16 %
3 Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR ES0000012Q08 – – 1,79 %
4 Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR IT0005671273 – – 1,64 %
5 Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR ES0000012O67 – – 0,80 %
6 Japan, JGB 1.3% 20sep2030, JPY JP1051811RA8 – – 0,79 %
7 Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) XS3215634901 – – 0,70 %
8 TER FINANCE (JERSEY), 4.5% 31mar2032, EUR (23) XS3346097747 – – 0,66 %
9 Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR ES0000012Q16 – – 0,62 %
10 US01F0606834 – – – 0,60 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iShares EUR Flexible Income Bond Active – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) Ten fundusz 0,40% 285 mln € Dystrybuujący
iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) Nowy fundusz 0,40% 14 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks iShares EUR Flexible Income Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 285 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.