← Powrót do listy

iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BMDBMN04
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
74 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QFXF / GRON
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BMDBMN04) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 74 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.03.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 779
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,2%
  • Obligacje skarbowe 32,3%
  • Użyteczność publiczna 13,9%
  • Przemysł 5,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,3%
  • Surowce 0,2%
  • Energia 0,1%
  • Technologia 0,1%
  • Telekomunikacja 0,1%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 22,6%
  • Francja 16,3%
  • Ponadnarodowe 12,2%
  • Holandia 8,7%
  • Włochy 8,1%
  • Hiszpania 5,5%
  • Belgia 3,2%
  • Irlandia 2,7%
  • Austria 2,5%
  • Szwecja 2,4%
  • Pozostałe 15,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,6 % aktywów funduszu. (spośród 779 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,26 %
2 European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR EU000A3K4DW8 – – 1,53 %
3 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,48 %
4 BUNDESOBL.V.22/27 DE0001030740 – – 1,25 %
5 European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR EU000A3K4C42 – – 1,23 %
6 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 1,21 %
7 European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) EU000A3K4EU0 – – 1,21 %
8 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 1,18 %
9 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 1,10 %
10 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 1,10 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) Ten fundusz 0,20% 74 mln € Dystrybuujący
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 50 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 74 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.