← Powrót do listy

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BKLC5874
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
402 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PNJN / AYE3
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00BKLC5874) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 402 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.11.2019 (6 lat)
  • Liczba pozycji 352
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 21,3%
  • Telekomunikacja 19,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 18,3%
  • Przemysł 17,8%
  • Surowce 7,9%
  • Użyteczność publiczna 4,5%
  • Ochrona zdrowia 3,7%
  • Technologia 3,1%
  • Dobra podstawowe 2,6%
  • Obligacje skarbowe 1,4%
  • Inne 0,4%
Podział geograficzny
  • Francja 25,0%
  • Stany Zjednoczone 17,8%
  • Włochy 15,0%
  • Niemcy 7,7%
  • Wielka Brytania 7,2%
  • Hiszpania 4,8%
  • Japonia 3,9%
  • Szwecja 3,9%
  • Holandia 3,4%
  • Portugalia 2,3%
  • Pozostałe 9,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,8 % aktywów funduszu. (spośród 352 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 1,44 %
2 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 1,09 %
3 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 0,89 %
4 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,81 %
5 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR XS2393001891 – – 0,71 %
6 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,63 %
7 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,59 %
8 Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR FR00140007L3 – – 0,56 %
9 Prysmian, 5.25% perp., EUR XS3076304602 – – 0,55 %
10 Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR XS3023963534 – – 0,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) Ten fundusz 0,25% 402 mln € Dystrybuujący
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) 0,25% 3,4 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 402 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.