← Powrót do listy

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Obligacje
ISIN
IE000RHYOR04
Emitent
iShares
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3DJQJ / ERNX
Najtańszy z 2 ETF na Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000RHYOR04) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,8 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 27.04.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 665
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 43,2%
  • Dobra podstawowe 11,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
  • Przemysł 7,4%
  • Obligacje skarbowe 6,6%
  • Telekomunikacja 5,8%
  • Użyteczność publiczna 4,2%
  • Technologia 3,5%
  • Surowce 3,0%
  • Gotówka 2,7%
  • Pozostałe 3,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 19,2%
  • Francja 15,5%
  • Niemcy 12,1%
  • Wielka Brytania 7,9%
  • Holandia 5,4%
  • Hiszpania 4,9%
  • Włochy 4,7%
  • Kanada 4,7%
  • Szwecja 4,2%
  • Irlandia 3,7%
  • Pozostałe 18,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,9 % aktywów funduszu. (spośród 665 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B9346255 – – 3,86 %
2 Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR DE000DL19U23 – – 0,56 %
3 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 0,53 %
4 AT&T Inc, FRN 16sep2027, EUR XS3181534937 – – 0,47 %
5 Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR XS1400169931 – – 0,43 %
6 Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) XS1463043973 – – 0,42 %
7 Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR XS1204154410 – – 0,42 %
8 Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR BE6301510028 – – 0,42 %
9 Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) XS1603892149 – – 0,42 %
10 Amazon.com, FRN 16mar2028, EUR XS3305167390 – – 0,38 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,09% 2,8 mld € Akumulujący
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,09% 3,3 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 2,8 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.