← Powrót do listy

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Euro Government Bond 1-3

Obligacje
ISIN
IE00B14X4Q57
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0J205 / IBCA
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Government Bond 1-3 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B14X4Q57) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,8 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.06.2006 (20 lat)
  • Liczba pozycji 16
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 32,1%
  • Francja 28,4%
  • Włochy 27,3%
  • Hiszpania 12,1%
  • Irlandia 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%
  • Meksyk 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 77,1 % aktywów funduszu. (spośród 16 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 14,95 %
2 FRANCE, OAT 2.5% 24SEP2027, EUR FR001400NBC6 – – 13,21 %
3 Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR DE000BU22130 – – 6,85 %
4 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 6,82 %
5 Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR DE000BU22122 – – 6,77 %
6 Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR DE000BU22114 – – 6,40 %
7 Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR DE000BU22106 – – 5,87 %
8 Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR IT0005657330 – – 5,48 %
9 Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR IT0005692410 – – 5,40 %
10 Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR IT0005689960 – – 5,35 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Bond 1-3 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,10% 1,8 mld € Dystrybuujący
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 0,10% 2,4 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) wynosi 1,8 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.