← Powrót do listy

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Bloomberg Euro Government Bond 5

Obligacje
ISIN
IE00B1FZS681
Emitent
iShares
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,1 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0LGP6 / IBCN

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (ISIN IE00B1FZS681) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Bond 5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,1 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.12.2006 (19 lat)
  • Liczba pozycji 16
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 31,9%
  • Francja 31,1%
  • Włochy 24,0%
  • Hiszpania 9,7%
  • Holandia 3,3%
  • Irlandia 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 82,8 % aktywów funduszu. (spośród 16 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 15,74 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 14,13 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 9,13 %
4 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 8,38 %
5 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 8,21 %
6 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) DE000BU25034 – – 5,91 %
7 Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR ES0000012O00 – – 5,87 %
8 Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR IT0005671273 – – 5,48 %
9 Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR IT0005654642 – – 5,08 %
10 Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR IT0005584849 – – 4,88 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Bond 5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Bond 5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF wynosi 2,1 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.