← Powrót do listy

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Bloomberg Euro Government Bond 3-7

Obligacje
ISIN
IE00B3VTML14
Emitent
iShares
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0X8SL / SXRP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B3VTML14) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,4 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.06.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 74
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Włochy 27,5%
  • Niemcy 26,7%
  • Francja 24,7%
  • Hiszpania 16,5%
  • Holandia 4,7%
  • Irlandia 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 27,0 % aktywów funduszu. (spośród 74 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,31 %
2 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 3,13 %
3 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,10 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 3,09 %
5 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 2,81 %
6 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 2,79 %
7 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,46 %
8 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 2,33 %
9 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,09 %
10 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 1,89 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Bond 3-7 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Bond 3-7. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) wynosi 1,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.