← Powrót do listy

iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg France Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE00B7LGZ558
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
58 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JXZF / IS0K

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B7LGZ558) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg France Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 58 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.05.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 55
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Francja 100,0%
  • Gotówka 3,4%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Irlandia 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 32,8 % aktywów funduszu. (spośród 55 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 3,91 %
2 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 3,59 %
3 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 3,37 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 3,34 %
5 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 3,28 %
6 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 3,24 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 3,09 %
8 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 3,03 %
9 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 2,99 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 2,94 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg France Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg France Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 58 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.