← Powrót do listy

iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist)

iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BJP26F04
Emitent
iShares
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
375 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A2PW6S / UEED

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) (ISIN IE00BJP26F04) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 375 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.03.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 158
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 84,3%
  • Obligacje skarbowe 6,1%
  • Użyteczność publiczna 2,7%
  • Telekomunikacja 2,1%
  • Przemysł 1,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,4%
  • Dobra podstawowe 1,3%
  • Ochrona zdrowia 0,6%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 25,7%
  • Kanada 20,4%
  • Ponadnarodowe 14,1%
  • Stany Zjednoczone 9,1%
  • Niemcy 6,3%
  • Singapur 6,1%
  • Australia 5,1%
  • Francja 4,8%
  • Holandia 2,0%
  • Irlandia 1,7%
  • Pozostałe 4,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,8 % aktywów funduszu. (spośród 158 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8M8R05 – – 3,14 %
2 KFW, 0.125% 30dec2026, GBP XS2281478268 – – 2,11 %
3 IBRD, 0.75% 15dec2026, GBP (101086) XS2113033281 – – 2,04 %
4 Province of Ontario, 0.25% 15dec2026, GBP (EMTN121) XS2283226798 – – 1,88 %
5 Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) XS3181511059 – – 1,76 %
6 Lloyds Bank, FRN 18mar2029, GBP XS3308964777 – – 1,45 %
7 Santander UK, FRN 12jan2028, GBP XS2574480708 – – 1,41 %
8 CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64) XS3177889758 – – 1,36 %
9 Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP XS2852049688 – – 1,36 %
10 European Investment Bank (EIB), 0.125% 14dec2026, GBP (2486/0100) XS2281370903 – – 1,34 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) odwzorowuje indeks iBoxx MSCI ESG SRI GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) wynosi 375 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI ​UCITS ETF GBP (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.