← Powrót do listy

iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000APK27S2
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,9 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3CWP2 / AEGE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000APK27S2) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,9 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.08.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 10.509
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 64,9%
  • Finanse 16,9%
  • Inne 7,8%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Przemysł 1,8%
  • Technologia 1,4%
  • Ochrona zdrowia 1,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,3%
  • Telekomunikacja 1,1%
  • Dobra podstawowe 0,8%
  • Pozostałe 0,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 37,9%
  • Chiny 11,0%
  • Japonia 8,5%
  • Niemcy 5,0%
  • Francja 4,9%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Kanada 3,7%
  • Ponadnarodowe 3,0%
  • Włochy 2,8%
  • Irlandia 2,4%
  • Pozostałe 16,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,1 % aktywów funduszu. (spośród 10 509 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 2,48 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 1,24 %
3 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 1,12 %
4 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 0,51 %
5 China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY CND10006GPT1 – – 0,47 %
6 China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY CND100036Q75 – – 0,47 %
7 China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY CND10007LB61 – – 0,46 %
8 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 0,45 %
9 China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY CND10007NT77 – – 0,45 %
10 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 0,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 1,9 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global Aggregate Bond ESG ​SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.