← Powrót do listy

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

FTSE G7 Government Bond

Obligacje
ISIN
IE00B3F81K65
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,1 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0RGEM / EUN3
Najtańszy z 2 ETF na FTSE G7 Government Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00B3F81K65) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE G7 Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,1 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.03.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 898
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,8%
  • Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 55,0%
  • Japonia 11,8%
  • Francja 8,7%
  • Włochy 7,8%
  • Wielka Brytania 7,1%
  • Niemcy 6,9%
  • Kanada 2,6%
  • Gotówka 0,0%
  • Szwajcaria 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,6 % aktywów funduszu. (spośród 898 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 0,49 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,47 %
3 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,47 %
4 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,46 %
5 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,45 %
6 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,45 %
7 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,45 %
8 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,45 %
9 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,45 %
10 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,44 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE G7 Government Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,20% 1,1 mld € Dystrybuujący
iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) 0,20% 509 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks FTSE G7 Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) wynosi 1,1 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.