← Powrót do listy

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

FTSE Global Core Infrastructure

Akcje
ISIN
IE000CK5G8J7
Emitent
iShares
TER
0,65%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
186 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D6N1 / CBUX
Najtańszy z 2 ETF na FTSE Global Core Infrastructure (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000CK5G8J7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Global Core Infrastructure. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,65% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 186 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.02.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 266
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 54,0%
  • Przemysł 22,3%
  • Energia 16,6%
  • Nieruchomości 4,1%
  • Telekomunikacja 2,0%
  • Gotówka 0,7%
  • Technologia 0,3%
  • Finanse 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 63,4%
  • Kanada 12,9%
  • Japonia 4,2%
  • Wielka Brytania 3,6%
  • Hiszpania 1,9%
  • Indie 1,9%
  • Brazylia 1,8%
  • Hong Kong 1,5%
  • Australia 1,5%
  • Chiny 1,2%
  • Pozostałe 6,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 32,9 % aktywów funduszu. (spośród 266 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 5,50 %
2 Union Pacific US9078181081 – – 5,14 %
3 Enbridge CA29250N1050 – – 3,62 %
4 The Southern Co. US8425871071 – – 3,18 %
5 Duke Energy US26441C2044 – – 2,94 %
6 CSX US1264081035 – – 2,79 %
7 The Williams Cos US9694571004 – – 2,59 %
8 American Tower Corp. US03027X1000 – – 2,44 %
9 National Grid GB00BDR05C01 – – 2,37 %
10 Canadian Pacific Kansas CA13646K1084 – – 2,34 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Global Core Infrastructure – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,65% 186 mln € Akumulujący
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 0,65% 2,1 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,65% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks FTSE Global Core Infrastructure. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) wynosi 186 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.