← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc)

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0000UJ3480
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
875 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D8E5 / CBU5
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) (ISIN IE0000UJ3480) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 875 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.08.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 537
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 35,6%
  • Technologia 12,7%
  • Ochrona zdrowia 9,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,1%
  • Przemysł 8,8%
  • Użyteczność publiczna 7,0%
  • Dobra podstawowe 5,9%
  • Energia 5,1%
  • Surowce 3,0%
  • Telekomunikacja 2,6%
  • Obligacje skarbowe 0,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 80,3%
  • Kanada 4,4%
  • Japonia 3,9%
  • Australia 2,9%
  • Wielka Brytania 2,6%
  • Irlandia 1,5%
  • Hiszpania 1,1%
  • Holandia 0,9%
  • Szwajcaria 0,8%
  • Francja 0,5%
  • Pozostałe 0,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,4 % aktywów funduszu. (spośród 537 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Pfizer, 4.45% 19may2028, USD US716973AC67 – – 0,95 %
2 Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD US125523AH38 – – 0,88 %
3 Amgen, 5.15% 2mar2028, USD US031162DP23 – – 0,88 %
4 Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD US00774MAW55 – – 0,85 %
5 Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD US79466LAQ77 – – 0,80 %
6 NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD US67066GAP90 – – 0,69 %
7 Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD US17325FBB31 – – 0,61 %
8 Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD US852060AD48 – – 0,61 %
9 Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD US023135DB95 – – 0,59 %
10 Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD US023135BY17 – – 0,51 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) Ten fundusz 0,12% 875 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) 0,12% 322 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) wynosi 875 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.