← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000SNLFDR7
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
519 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40KHR / I0C0
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000SNLFDR7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 519 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 374
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 39,9%
  • Przemysł 10,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
  • Dobra podstawowe 9,6%
  • Ochrona zdrowia 7,2%
  • Użyteczność publiczna 6,9%
  • Telekomunikacja 5,0%
  • Surowce 4,3%
  • Technologia 3,7%
  • Energia 3,0%
  • Obligacje skarbowe 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 19,7%
  • Stany Zjednoczone 19,5%
  • Niemcy 15,0%
  • Wielka Brytania 8,6%
  • Hiszpania 5,0%
  • Szwecja 4,5%
  • Włochy 4,1%
  • Holandia 3,6%
  • Japonia 3,3%
  • Szwajcaria 2,5%
  • Pozostałe 14,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,5 % aktywów funduszu. (spośród 374 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNPP3.625%1SEP29 FR001400CFW8 – – 0,60 %
2 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) FR001400GGZ0 – – 0,60 %
3 TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) XS1111559925 – – 0,57 %
4 BMW, 1.5% 6feb2029, EUR XS1948611840 – – 0,57 %
5 Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR XS3064418687 – – 0,56 %
6 Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) XS1958307461 – – 0,56 %
7 Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) DE000A2GSCW3 – – 0,55 %
8 BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093) FR0013422011 – – 0,53 %
9 Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR XS2545206166 – – 0,50 %
10 Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR (82) XS1980064833 – – 0,50 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,12% 519 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 440 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 519 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.