← Powrót do listy

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Italy Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE000589MF42
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
526 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3EEYW / IITA
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Italy Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000589MF42) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Italy Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 526 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.05.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 97
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Włochy 99,9%
  • Irlandia 0,1%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,0 % aktywów funduszu. (spośród 97 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR IT0003934657 – – 2,05 %
2 Italy, BTP 6% 1may2031, EUR IT0001444378 – – 1,83 %
3 Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR IT0003256820 – – 1,76 %
4 Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR IT0004286966 – – 1,72 %
5 Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR IT0005024234 – – 1,71 %
6 Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR IT0003535157 – – 1,68 %
7 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 1,66 %
8 Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR IT0004532559 – – 1,65 %
9 Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR IT0001278511 – – 1,53 %
10 Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR IT0005365165 – – 1,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Italy Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,20% 526 mln € Akumulujący
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,20% 520 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Italy Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 526 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.