← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00B9M04V95
Emitent
iShares
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
322 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A1W2EQ / IS0B
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B9M04V95) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 322 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 610
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 87,7%
  • Energia 5,1%
  • Finanse 4,3%
  • Surowce 1,8%
  • Użyteczność publiczna 0,8%
  • Przemysł 0,4%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 6,4%
  • Meksyk 6,2%
  • Turcja 4,9%
  • Indonezja 4,3%
  • Brazylia 3,9%
  • Polska 3,7%
  • Filipiny 3,5%
  • Dominikana 3,5%
  • Węgry 3,5%
  • Chiny 3,4%
  • Pozostałe 57,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,4 % aktywów funduszu. (spośród 610 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,18 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,82 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,70 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,64 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,58 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,55 %
7 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,53 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,50 %
9 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 0,46 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,42 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,50% 322 mln € Dystrybuujący
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,50% 60 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) wynosi 322 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.