← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

JP Morgan EMBI Global Core

Obligacje
ISIN
IE00BYXYYK40
Emitent
iShares
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,2 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2DN9U / IS02
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EMBI Global Core (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BYXYYK40) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMBI Global Core. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,2 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.04.2017 (9 lat)
  • Liczba pozycji 619
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 88,2%
  • Energia 5,1%
  • Finanse 4,2%
  • Surowce 1,7%
  • Użyteczność publiczna 0,8%
  • Przemysł 0,5%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 6,4%
  • Meksyk 6,2%
  • Turcja 4,9%
  • Indonezja 4,3%
  • Brazylia 3,9%
  • Polska 3,7%
  • Filipiny 3,5%
  • Dominikana 3,5%
  • Węgry 3,4%
  • Kolumbia 3,4%
  • Pozostałe 57,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,3 % aktywów funduszu. (spośród 619 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,36 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,21 %
3 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,81 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,70 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,66 %
6 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,58 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,55 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,50 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,43 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMBI Global Core – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) Ten fundusz 0,45% 2,2 mld € Akumulujący
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) 0,45% 3,6 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks JP Morgan EMBI Global Core. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 2,2 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.