← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BKT1CS59
Emitent
iShares
TER
0,53%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
230 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2P0CC / SNAZ

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BKT1CS59) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,53% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 230 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.03.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 1.284
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 38,6%
  • Surowce 12,4%
  • Energia 11,7%
  • Użyteczność publiczna 8,6%
  • Telekomunikacja 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,0%
  • Przemysł 5,7%
  • Dobra podstawowe 3,8%
  • Technologia 3,3%
  • Ochrona zdrowia 1,3%
  • Pozostałe 1,3%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 6,4%
  • Chiny 6,3%
  • Hong Kong 5,9%
  • Meksyk 5,4%
  • Brazylia 5,3%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,2%
  • Kolumbia 4,2%
  • Korea Południowa 4,0%
  • Turcja 4,0%
  • Indie 3,9%
  • Pozostałe 49,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,0 % aktywów funduszu. (spośród 1 284 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD USG2800MAA02 – – 0,39 %
2 Sands China, 5.4% 8aug2028, USD US80007RAE53 – – 0,35 %
3 YPF, 8.25% 17jan2034, USD USP989MJBY67 – – 0,32 %
4 Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD US279158AS81 – – 0,32 %
5 ICBC, 3.2% perp., USD XS2383421711 – – 0,30 %
6 ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) XS2975119988 – – 0,29 %
7 First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD USC3535CAT56 – – 0,28 %
8 PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD USY7141BAB90 – – 0,28 %
9 Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD USP8405QAA78 – – 0,26 %
10 Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD US279158AN94 – – 0,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,53% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 230 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.