← Powrót do listy

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

MSCI Emerging Markets Latin America 10/40

Akcje
ISIN
IE00B27YCK28
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,8 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0NA45 / IUSC
Najtańszy z 2 ETF na MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B27YCK28) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,8 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.10.2007 (18 lat)
  • Liczba pozycji 129
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 39,8%
  • Surowce 18,8%
  • Energia 9,6%
  • Dobra podstawowe 9,5%
  • Przemysł 7,7%
  • Użyteczność publiczna 6,8%
  • Telekomunikacja 2,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,2%
  • Nieruchomości 1,5%
  • Gotówka 0,8%
  • Ochrona zdrowia 0,6%
Podział geograficzny
  • Brazylia 53,1%
  • Meksyk 23,5%
  • Niemcy 8,2%
  • Chile 6,4%
  • Peru 5,7%
  • Kolumbia 2,7%
  • Stany Zjednoczone 0,5%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,9 % aktywów funduszu. (spośród 129 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 5,52 %
2 Nu Holdings KYG6683N1034 – – 5,47 %
3 Itaú Unibanco Holding SA BRITUBACNPR1 – – 4,72 %
4 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 4,28 %
5 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNPR6 – – 3,81 %
6 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 3,69 %
7 Grupo Financiero Banorte MXP370711014 – – 3,30 %
8 Credicorp Ltd. BMG2519Y1084 – – 3,26 %
9 Fomento Economico Mexican MXP320321310 – – 2,56 %
10 America Movil SAB de CV MX01AM050019 – – 2,28 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,20% 1,8 mld € Dystrybuujący
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) Nowy fundusz 0,20% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) wynosi 1,8 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.