← Powrót do listy

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)

Nasdaq 100®

Akcje
ISIN
IE00074JV7J1
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40X41 / N1UD
Miejsce 7 z 20 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Nasdaq 100®. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00074JV7J1) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Nasdaq 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,4 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.12.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 103
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: Nasdaq 100® – indeks cenowy bez dywidend, USD

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Dla Nasdaq 100® mamy jedynie serię porównawczą typu „indeks cenowy bez dywidend” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 67,9%
  • Dobra podstawowe 11,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,7%
  • Przemysł 4,1%
  • Ochrona zdrowia 3,8%
  • Inne 1,7%
  • Telekomunikacja 1,3%
  • Użyteczność publiczna 1,2%
  • Surowce 1,1%
  • Finanse 1,0%
  • Energia 0,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,6%
  • Inne 3,2%
  • Wielka Brytania 1,8%
  • Holandia 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 45,8 % aktywów funduszu. (spośród 103 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 8,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,95 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,83 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,69 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,17 %
6 AMD US0079031078 – – 3,74 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,18 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,04 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,97 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,95 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Nasdaq 100® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,20% 1,4 mld € Dystrybuujący
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13% 405 mln € Akumulujący
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis 0,13% 61 mln € Dystrybuujący
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Nowy fundusz 0,13% 4,0 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14% 2,7 mld € Akumulujący
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D 0,18% 3,0 mln € Dystrybuujący
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18% 3,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Nasdaq 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) wynosi 1,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.