← Powrót do listy

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BD0B9B76
Emitent
iShares
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
75 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2DVK8 / OPEN

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BD0B9B76) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 75 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.09.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 98
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 32,0%
  • Technologia 19,6%
  • Ochrona zdrowia 10,9%
  • Dobra podstawowe 8,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
  • Przemysł 5,8%
  • Użyteczność publiczna 4,9%
  • Telekomunikacja 3,6%
  • Surowce 3,6%
  • Nieruchomości 1,4%
  • Pozostałe 1,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 25,2%
  • Tajwan 13,1%
  • Korea Południowa 11,6%
  • Francja 6,8%
  • Wielka Brytania 6,6%
  • Włochy 6,0%
  • Kanada 4,6%
  • Australia 4,5%
  • Niemcy 3,8%
  • Szwajcaria 3,0%
  • Pozostałe 14,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 19,3 % aktywów funduszu. (spośród 98 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. KR7009150004 – – 4,19 %
2 SK, Inc. KR7034730002 – – 1,90 %
3 Illumina, Inc. US4523271090 – – 1,82 %
4 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,82 %
5 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,77 %
6 Zhen Ding Technology Holding Ltd. KYG989221000 – – 1,66 %
7 LG Electronics, Inc. KR7066570003 – – 1,65 %
8 KGI Financial Holding Co., Ltd. TW0002883006 – – 1,53 %
9 MTN Group Ltd. ZAE000042164 – – 1,50 %
10 Telecom Italia SpA IT0005712671 – – 1,48 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) wynosi 75 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.