← Powrót do listy

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped

Akcje
ISIN
IE0002EKOXU6
Emitent
iShares
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
980 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3ECC2 / R1VL

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE0002EKOXU6) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 980 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.06.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 847
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 19,4%
  • Finanse 19,1%
  • Ochrona zdrowia 12,8%
  • Przemysł 10,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,2%
  • Dobra podstawowe 7,2%
  • Energia 6,4%
  • Surowce 3,6%
  • Użyteczność publiczna 3,5%
  • Nieruchomości 3,4%
  • Pozostałe 3,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,6%
  • Irlandia 0,1%
  • Kanada 0,1%
  • Peru 0,0%
  • Brazylia 0,0%
  • Szwecja 0,0%
  • Niemcy 0,0%
  • Republika Południowej Afryki 0,0%
  • Australia 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 28,3 % aktywów funduszu. (spośród 847 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 5,99 %
2 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 5,68 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,54 %
4 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,57 %
5 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,54 %
6 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 1,77 %
7 Johnson & Johnson US4781601046 – – 1,67 %
8 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,22 %
9 Walmart, Inc. US9311421039 – – 1,21 %
10 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 1,14 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) wynosi 980 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.