← Powrót do listy

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc

S&P 500 3% Capped (EUR Hedged)

Nowy fundusz Akcje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE0001ARVVZ9
Emitent
iShares
TER
0,23%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
31 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A429EZ / CEPP

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc (ISIN IE0001ARVVZ9) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 3% Capped (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,23% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 31 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.04.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 504
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 30,3%
  • Finanse 14,9%
  • Ochrona zdrowia 11,0%
  • Przemysł 9,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
  • Telekomunikacja 7,9%
  • Dobra podstawowe 5,4%
  • Energia 4,3%
  • Użyteczność publiczna 2,4%
  • Nieruchomości 2,2%
  • Pozostałe 2,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 102,6%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 24,8 % aktywów funduszu. (spośród 504 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 3,35 %
2 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,32 %
3 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,05 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,90 %
5 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 2,85 %
6 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,23 %
7 Micron Technology US5951121038 – – 1,86 %
8 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,77 %
9 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,76 %
10 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,73 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500 3% Capped (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc wynosi 0,23% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc odwzorowuje indeks S&P 500 3% Capped (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc wynosi 31 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.