← Powrót do listy

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Capped 35/20 Energy

Akcje
ISIN
IE00B42NKQ00
Emitent
iShares
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,6 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A142NX / QDVF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B42NKQ00) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 Capped 35/20 Energy. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,6 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.11.2015 (10 lat)
  • Liczba pozycji 22
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Energia 68,5%
  • Inne 30,5%
  • Finanse 1,1%
  • Obligacje skarbowe 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,9%
  • Irlandia 0,1%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 80,2 % aktywów funduszu. (spośród 22 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 30,28 %
2 Chevron Corp. US1667641005 – – 16,76 %
3 ConocoPhillips US20825C1045 – – 6,75 %
4 Valero Energy US91913Y1001 – – 4,31 %
5 Marathon Petroleum Corp. US56585A1025 – – 4,28 %
6 The Williams Cos US9694571004 – – 4,04 %
7 Phillips 66 US7185461040 – – 3,93 %
8 EOG Resources US26875P1012 – – 3,61 %
9 SLB Ltd. AN8068571086 – – 3,40 %
10 Kinder Morgan US49456B1017 – – 2,89 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500 Capped 35/20 Energy – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks S&P 500 Capped 35/20 Energy. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) wynosi 1,6 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.