← Powrót do listy

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

S&P 900 Banks 7/4 Capped

Akcje
ISIN
IE000ZPUEP93
Emitent
iShares
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
9,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3CSB1 / 1J70
Najtańszy z 2 ETF na S&P 900 Banks 7/4 Capped (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000ZPUEP93) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 900 Banks 7/4 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 9,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.06.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 39
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 99,7%
  • Gotówka 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,9%
  • Irlandia 0,1%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 55,5 % aktywów funduszu. (spośród 39 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 7,42 %
2 Bank of America Corp. US0605051046 – – 7,40 %
3 PNC Financial Services Gp US6934751057 – – 6,99 %
4 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 6,82 %
5 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 6,49 %
6 US Bancorp /MN US9029733048 – – 4,14 %
7 Citizens Financial Group US1746101054 – – 4,13 %
8 M&T Bank US55261F1049 – – 4,12 %
9 Regions Financial US7591EP1005 – – 4,02 %
10 Fifth Third Bancorp US3167731005 – – 4,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 900 Banks 7/4 Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) Ten fundusz 0,35% 9,0 mln € Dystrybuujący
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 0,35% 1,0 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks S&P 900 Banks 7/4 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) wynosi 9,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.