← Powrót do listy

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BKP5L409
Emitent
iShares
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
25 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PU3R / AYEX
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BKP5L409) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 25 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 20.11.2019 (6 lat)
  • Liczba pozycji 9.388
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Sekurytyzacje 98,5%
  • Gotówka 1,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 90,9%
  • Irlandia 9,1%
  • Gotówka 0,1%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,8 % aktywów funduszu. (spośród 9 388 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BlackRock Cash Funds - Institutional US0669225197 – – 7,91 %
2 FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) US3132DWBP77 – – 1,00 %
3 US21H0526861 – – – 0,98 %
4 US01F0506844 – – – 0,66 %
5 US21H0506806 – – – 0,58 %
6 US01F0526800 – – – 0,56 %
7 G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) US3618N5A332 – – 0,53 %
8 G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) US36179WP937 – – 0,52 %
9 US36179WTX64 – – – 0,51 %
10 FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS) US31418D7E66 – – 0,50 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Ten fundusz 0,30% 25 mln € Akumulujący
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Zabezpieczenie walutowe 0,30% 33 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 25 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.