iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+
- ISIN
- IE00BKPT2R27
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,40%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 17 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2P1KY / IUSI
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPT2R27) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 17 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 25.07.2025 (1 rok)
- Liczba pozycji 86
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Nieruchomości 99,8%
-
Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
-
Wielka Brytania 0,0%
-
Gotówka 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 53,3 % aktywów funduszu. (spośród 86 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis, Inc. | US74340W1036 | – | – | 11,38 % |
| 2 | Equinix | US29444U7000 | – | – | 8,62 % |
| 3 | Simon Property Group, Inc. | US8288061091 | – | – | 6,15 % |
| 4 | Digital Realty Trust, Inc. | US2538681030 | – | – | 5,84 % |
| 5 | Realty Income | US7561091049 | – | – | 5,02 % |
| 6 | Public Storage | US74460D1090 | – | – | 4,46 % |
| 7 | Ventas, Inc. | US92276F1003 | – | – | 3,72 % |
| 8 | Iron Mountain, Inc. | US46284V1017 | – | – | 3,08 % |
| 9 | Extra Space Storage | US30225T1025 | – | – | 2,60 % |
| 10 | VICI Properties | US9256521090 | – | – | 2,39 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz | 0,40% | 17 mln € | Akumulujący |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 0,40% | 537 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.