← Powrót do listy

iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0007G78AC4
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
221 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3CYD6 / TV40

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE0007G78AC4) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 221 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.11.2021 (4 lata)
  • Liczba pozycji 491
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 47,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,1%
  • Energia 9,6%
  • Przemysł 9,3%
  • Technologia 8,9%
  • Surowce 4,3%
  • Użyteczność publiczna 4,0%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Obligacje skarbowe 1,5%
  • Dobra podstawowe 1,2%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Chiny 28,4%
  • Korea Południowa 16,2%
  • Hong Kong 13,9%
  • Indie 9,6%
  • Stany Zjednoczone 5,5%
  • Singapur 5,4%
  • Tajwan 5,0%
  • Malezja 5,0%
  • Tajlandia 4,2%
  • Indonezja 3,7%
  • Pozostałe 3,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 491 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,51 %
2 China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD XS1788513734 – – 0,72 %
3 China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD XS2621319040 – – 0,68 %
4 Sands China, 5.4% 8aug2028, USD US80007RAE53 – – 0,67 %
5 Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) USY68856BE59 – – 0,63 %
6 Petronas, 4.55% 21apr2050, USD USY68856AV83 – – 0,63 %
7 China Taiping Insurance Holdings, 6.4% perp., USD XS2588464433 – – 0,62 %
8 TSMC, 2.25% 23apr2031, USD USG91139AH14 – – 0,59 %
9 Alibaba, 5.25% 26may2035, USD US01609WBP68 – – 0,56 %
10 PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD USY7141BAB90 – – 0,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 221 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.