← Powrót do listy

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BMCZLH06
Emitent
iShares
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
124 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QA0V / UEEG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BMCZLH06) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 124 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.08.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 96
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,8%
  • Gotówka 0,2%
Podział geograficzny
  • Ponadnarodowe 99,8%
  • Irlandia 0,4%
  • Gotówka 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Szwajcaria 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 20,0 % aktywów funduszu. (spośród 96 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 2,46 %
2 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 2,29 %
3 International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) US45939E2C37 – – 2,19 %
4 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,15 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD US045167FZ16 – – 2,08 %
6 International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) US45939FAA57 – – 2,06 %
7 Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) US045167FP34 – – 1,87 %
8 Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD US4581X0FA13 – – 1,69 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD US4581X0EN43 – – 1,65 %
10 IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) US459058KA05 – – 1,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 124 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.