← Powrót do listy

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)

ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years

Obligacje
ISIN
IE000JXFRNI0
Emitent
iShares
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,0 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3DPXN / U550
Najtańszy z 2 ETF na ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000JXFRNI0) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.06.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,9%
  • Irlandia 0,1%
  • Gotówka 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Meksyk 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 50,8 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) US91282CPH87 – – 5,40 %
2 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 5,29 %
3 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 5,29 %
4 USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) US91282CLV18 – – 5,27 %
5 USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) US91282CKL45 – – 5,09 %
6 USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026) US91282CDC29 – – 5,05 %
7 USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) US91282CJH51 – – 5,03 %
8 USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) US91282CFR79 – – 4,81 %
9 USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) US91282CEJ62 – – 4,81 %
10 USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) US91282CGW55 – – 4,77 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,10% 1,0 mld € Akumulujący
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) 0,10% 836 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) wynosi 1,0 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.