iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
- ISIN
- IE00BGSF1X88
- Emitent
- iShares
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 17,2 mld € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PBNP / IBC1
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BGSF1X88) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE U.S. Treasury Short Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 17,2 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 20.02.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 71
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u iSharesTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Gotówka 72,2%
-
Obligacje skarbowe 27,8%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
-
Wielka Brytania 0,0%
-
Meksyk 0,0%
-
Gotówka 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 50,2 % aktywów funduszu. (spośród 71 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSL CASH | IE00B50QMP13 | – | – | 9,70 % |
| 2 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 6,99 % |
| 3 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,04 % |
| 4 | 0% BILL 11/08/2026 USD | US912797UT22 | – | – | 5,56 % |
| 5 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 4,73 % |
| 6 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,20 % |
| 7 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 3,94 % |
| 8 | USA, BILLS 0% 7JAN2027, USD (182D) | US912797VS30 | – | – | 3,17 % |
| 9 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 2,97 % |
| 10 | USA, BILLS 0% 8JUL2027, USD (364D) | US912797VQ73 | – | – | 2,91 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE U.S. Treasury Short Bond – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) Ten fundusz | 0,07% | 17,2 mld € | Akumulujący |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | 563 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.