← Powrót do listy

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

ICE 0-3 Month US Treasury Bill

Rynek pieniężny
ISIN
IE000SSFEUS3
Emitent
iShares
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,9 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40DL3 / U03A
Najtańszy z 2 ETF na ICE 0-3 Month US Treasury Bill (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000SSFEUS3) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 0-3 Month US Treasury Bill. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,9 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.09.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 22
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Gotówka 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Meksyk 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 71,1 % aktywów funduszu. (spośród 22 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 9,87 %
2 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 8,68 %
3 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 8,15 %
4 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 7,86 %
5 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,20 %
6 USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) US912797UK13 – – 6,21 %
7 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 6,18 %
8 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 6,15 %
9 USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) US912797VD60 – – 5,77 %
10 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 5,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 0-3 Month US Treasury Bill – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,07% 1,9 mld € Akumulujący
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) 0,07% 45 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks ICE 0-3 Month US Treasury Bill. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) wynosi 1,9 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.