← Powrót do listy

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc)

JP Morgan EMU Government Bond 1-3

Obligacje
ISIN
IE00BYVZV757
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
13 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2H9US / JE13

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE00BYVZV757) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 13 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.02.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 75
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 28,5%
  • Niemcy 22,0%
  • Włochy 20,1%
  • Hiszpania 14,5%
  • Belgia 3,9%
  • Austria 2,8%
  • Holandia 2,8%
  • Portugalia 2,1%
  • Finlandia 1,6%
  • Irlandia 1,0%
  • Inne 0,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 32,9 % aktywów funduszu. (spośród 75 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 4,05 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 4,04 %
3 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 3,77 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 3,75 %
5 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 3,54 %
6 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 3,24 %
7 Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR ES0000012B88 – – 3,00 %
8 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 2,56 %
9 Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR ES0000012B39 – – 2,52 %
10 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 2,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EMU Government Bond 1-3 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) odwzorowuje indeks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) wynosi 13 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.