JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)
- ISIN
- IE00BJK3WF00
- Emitent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 424 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PK49 / BBLL
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BJK3WF00) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE US Treasury 0-1 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 424 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 09.07.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 29
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 65,1%
-
Obligacje skarbowe 35,0%
Podział geograficzny
-
Inne 65,1%
-
Stany Zjednoczone 35,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 18,2 % aktywów funduszu. (spośród 29 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | US91282CLP40 | – | – | 2,03 % |
| 2 | USA 21/26 | US91282CCZ23 | – | – | 1,96 % |
| 3 | USA 21/26 | US91282CDQ15 | – | – | 1,95 % |
| 4 | USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | US91282CLH24 | – | – | 1,87 % |
| 5 | USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) | US91282CJT99 | – | – | 1,87 % |
| 6 | USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) | US91282CEF41 | – | – | 1,81 % |
| 7 | 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | US91282CKA89 | – | – | 1,79 % |
| 8 | USA 21/26 | US91282CCW91 | – | – | 1,74 % |
| 9 | 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | US91282CLY56 | – | – | 1,60 % |
| 10 | 4.625% NTS 15/11/2026 USD (AU-2026) | US91282CJC64 | – | – | 1,57 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE US Treasury 0-1 Year – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.