JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD (acc)
JP Morgan Government Bond US 1-3
- ISIN
- IE00BD9MMD49
- Emitent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,07%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 128 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2JG3B / JA13
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD (acc) (ISIN IE00BD9MMD49) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Government Bond US 1-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 128 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 06.06.2018 (8 lat)
- Liczba pozycji 75
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,7%
-
Inne 0,3%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 99,7%
-
Inne 0,3%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 23,9 % aktywów funduszu. (spośród 75 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) | US9128286T26 | – | – | 2,65 % |
| 2 | USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) | US91282CLX73 | – | – | 2,47 % |
| 3 | USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) | US91282CMF58 | – | – | 2,47 % |
| 4 | USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) | US91282CMN82 | – | – | 2,42 % |
| 5 | USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) | US9128284V99 | – | – | 2,41 % |
| 6 | USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) | US91282CNV99 | – | – | 2,39 % |
| 7 | USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) | US91282CNP22 | – | – | 2,31 % |
| 8 | USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) | US91282CGH88 | – | – | 2,29 % |
| 9 | USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) | US91282CCE93 | – | – | 2,28 % |
| 10 | USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) | US91282CLQ23 | – | – | 2,24 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Government Bond US 1-3 – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD (acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.