JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (acc)
JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged)
- ISIN
- IE00BK6Q9938
- Emitent
- J.P. Morgan
- TER
- 0,10%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 19 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- GBP
- WKN / Ticker
- A2PJ5U / BBTP
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (acc) (ISIN IE00BK6Q9938) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 19 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 16.05.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 166
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa GBP
- Zabezpieczenie walutowe Tak
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,7%
-
Inne 0,3%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 99,7%
-
Inne 0,3%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,4 % aktywów funduszu. (spośród 166 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | US91282CLW90 | – | – | 1,94 % |
| 2 | USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | US91282CJJ18 | – | – | 1,84 % |
| 3 | USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) | US91282CAE12 | – | – | 1,83 % |
| 4 | USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) | US91282CDY49 | – | – | 1,77 % |
| 5 | USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) | US91282CBL46 | – | – | 1,77 % |
| 6 | USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) | US91282CDJ71 | – | – | 1,75 % |
| 7 | USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) | US91282CAV37 | – | – | 1,72 % |
| 8 | USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) | US91282CCS89 | – | – | 1,69 % |
| 9 | USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) | US91282CDF59 | – | – | 1,56 % |
| 10 | USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) | US91282CBZ32 | – | – | 1,55 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.