← Powrót do listy

JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)

JP Morgan EUR Government Bond Active

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00081SF8K7
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
16 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40MLR / JEEG
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan EUR Government Bond Active (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) (ISIN IE00081SF8K7) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan EUR Government Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 16 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 281
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 89,2%
  • Finanse 9,5%
  • Inne 1,3%
Podział geograficzny
  • Francja 22,4%
  • Włochy 19,7%
  • Hiszpania 17,1%
  • Belgia 8,9%
  • Niemcy 7,2%
  • Polska 6,1%
  • Inne 6,0%
  • Austria 2,4%
  • Łotwa 2,1%
  • Portugalia 1,8%
  • Pozostałe 6,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,4 % aktywów funduszu. (spośród 281 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 4,30 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 3,86 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 2,28 %
4 European Union, Notes 4% 12oct2046, EUR (17) EU000A4ES497 – – 1,96 %
5 Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR IT0005445306 – – 1,68 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 1,63 %
7 DEXIA, 2.75% 18jan2029, EUR (G2024-01) XS2749477134 – – 1,63 %
8 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 1,43 %
9 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 1,34 %
10 Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR IT0005365165 – – 1,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan EUR Government Bond Active – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) Ten fundusz 0,15% 16 mln € Dystrybuujący
JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) 0,15% 298 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) odwzorowuje indeks JP Morgan EUR Government Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) wynosi 16 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.