← Powrót do listy

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc)

JP Morgan Global Government Bond Active (EUR Hedged)

Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0008P6LL15
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,23%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
389 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A414MG / JGVE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) (ISIN IE0008P6LL15) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Global Government Bond Active (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,23% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 389 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 495
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 85,9%
  • Finanse 13,1%
  • Inne 1,1%
Podział geograficzny
  • Japonia 16,8%
  • Stany Zjednoczone 15,5%
  • Francja 12,3%
  • Chiny 10,3%
  • Inne 10,1%
  • Polska 5,4%
  • Włochy 5,4%
  • Hiszpania 5,3%
  • Meksyk 5,3%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Pozostałe 9,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 22,1 % aktywów funduszu. (spośród 495 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 5,29 %
2 USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) US91282CEV90 – – 3,66 %
3 Japan Bank for International Cooperation, 3.125% 22apr2031, EUR XS3334208058 – – 2,60 %
4 Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD XS2851607403 – – 2,13 %
5 France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR FR0000571218 – – 2,08 %
6 USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) US91282CLC37 – – 1,52 %
7 Australia, TIB 2% 21aug2035, AUD (CAIN410) AU000XCLWAF4 – – 1,34 %
8 China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY CND10008D776 – – 1,33 %
9 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,07 %
10 USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) US91282CHA27 – – 1,05 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Global Government Bond Active (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) wynosi 0,23% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) odwzorowuje indeks JP Morgan Global Government Bond Active (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) wynosi 389 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.