← Powrót do listy

JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc)

JP Morgan Strategic Allocation Conservative Active

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000FASRFS4
Emitent
J.P. Morgan
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
6,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41MLU / JMAC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) (ISIN IE000FASRFS4) to fundusz emitenta J.P. Morgan (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Strategic Allocation Conservative Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 6,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 4.587
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Inne 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 4 587 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 1,56 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 1,00 %
3 USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) US91282CEV90 – – 0,69 %
4 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 0,67 %
5 US01F0526800 – – – 0,65 %
6 USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) US91282CPD73 – – 0,64 %
7 Apple US0378331005 – – 0,61 %
8 Microsoft Corp US5949181045 – – 0,50 %
9 Japan Bank for International Cooperation, 3.125% 22apr2031, EUR XS3334208058 – – 0,49 %
10 Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD XS2851607403 – – 0,40 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Strategic Allocation Conservative Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) odwzorowuje indeks JP Morgan Strategic Allocation Conservative Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) wynosi 6,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu JPMorgan Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF EUR (acc) jest J.P. Morgan.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.