← Powrót do listy

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating

Jupiter Global Government Bond Active

Obligacje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE000GDU4WA8
Emitent
HANetf
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
16 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40B6U / ZINS

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating (ISIN IE000GDU4WA8) to fundusz emitenta HANetf (typ: ETF). Indeks referencyjny: Jupiter Global Government Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 16 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.02.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 54
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 83,0%
  • Finanse 11,0%
  • Inne 6,9%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 32,9%
  • Inne 9,8%
  • Niemcy 9,0%
  • Francja 8,8%
  • Meksyk 5,4%
  • Chiny 5,2%
  • Hiszpania 4,7%
  • Japonia 4,6%
  • Brazylia 3,5%
  • Nowa Zelandia 3,0%
  • Pozostałe 13,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 51,1 % aktywów funduszu. (spośród 54 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) US91282CHU80 – – 9,35 %
2 IBRD, 2.5% 2aug2033, CNY (102058) XS2872164160 – – 5,80 %
3 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.885% 31jul2034, CNY (00157) HK0001042289 – – 5,23 %
4 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 5,14 %
5 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) US91282CMH15 – – 5,11 %
6 Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) DE0001102408 – – 4,50 %
7 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 4,48 %
8 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,10 %
9 USA20/27 US912828Z781 – – 4,02 %
10 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 3,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Jupiter Global Government Bond Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating odwzorowuje indeks Jupiter Global Government Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating wynosi 16 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF Accumulating jest HANetf.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.