← Powrót do listy

L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc

S&P 100

Akcje
ISIN
IE000MU0FDZ8
Emitent
Legal & General (LGIM)
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
38 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41AY4 / SNP1

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc (ISIN IE000MU0FDZ8) to fundusz emitenta Legal & General (LGIM) (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 38 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.09.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 101
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 52,8%
  • Finanse 11,8%
  • Dobra podstawowe 10,4%
  • Ochrona zdrowia 9,2%
  • Przemysł 5,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,6%
  • Inne 1,5%
  • Telekomunikacja 1,2%
  • Energia 1,1%
  • Użyteczność publiczna 0,9%
  • Surowce 0,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 97,5%
  • Inne 2,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 51,1 % aktywów funduszu. (spośród 101 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 10,87 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 10,38 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,36 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,92 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 4,26 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,92 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,42 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,83 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 2,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 100 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks S&P 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc wynosi 38 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc jest Legal & General (LGIM).

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.