← Powrót do listy

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist

J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BLRPRD67
Emitent
Legal & General (LGIM)
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
60 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QFQ4 / USAB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist (ISIN IE00BLRPRD67) to fundusz emitenta Legal & General (LGIM) (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 60 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.01.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 1.582
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 28.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,0%
  • Ochrona zdrowia 8,9%
  • Technologia 8,6%
  • Energia 6,6%
  • Przemysł 6,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,1%
  • Dobra podstawowe 5,5%
  • Telekomunikacja 5,2%
  • Użyteczność publiczna 4,2%
  • Surowce 2,1%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 76,4%
  • Wielka Brytania 3,9%
  • Kanada 3,4%
  • Japonia 3,1%
  • Inne 2,3%
  • Australia 2,1%
  • Niemcy 1,8%
  • Francja 1,8%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Irlandia 1,2%
  • Pozostałe 2,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,6 % aktywów funduszu. (spośród 1 582 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD US606822CC61 – – 0,42 %
2 Credit Agricole SA, 5.862% 9jan2036, USD (47) US22535WAN74 – – 0,36 %
3 Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD US17325FBN78 – – 0,36 %
4 Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD US20271RAU41 – – 0,36 %
5 Australia and New Zealand Banking Group, 4.615% 16dec2029, USD (30) US05253JB595 – – 0,36 %
6 U.S. Bank N.A., 4.507% 22oct2027, USD US90331HPP28 – – 0,36 %
7 Truist Bank, 2.636% 17sep2029, USD (S) US07330MAC10 – – 0,35 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 5.106% 15jan2036, USD (38) US06675DCS99 – – 0,34 %
9 National Australia Bank (NAB), 3.933% 2aug2034, USD (1173) US632525AS04 – – 0,34 %
10 Rabobank, 3.758% 6apr2033, USD (3242A) US74977RDP64 – – 0,33 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist wynosi 60 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist jest Legal & General (LGIM).

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.