← Powrót do listy

Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating

Solactive Lloyd International Equity

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000QVCOG22
Emitent
HANetf
TER
0,85%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
52 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A424JH / OTUS

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating (ISIN IE000QVCOG22) to fundusz emitenta HANetf (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Lloyd International Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,85% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 52 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.03.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 61
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 29,8%
  • Ochrona zdrowia 12,8%
  • Surowce 9,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
  • Dobra podstawowe 9,0%
  • Przemysł 9,0%
  • Energia 8,3%
  • Obligacje skarbowe 7,3%
  • Finanse 4,3%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Szwajcaria 21,3%
  • Wielka Brytania 15,1%
  • Francja 14,1%
  • Chiny 12,7%
  • Kanada 8,3%
  • Niemcy 6,0%
  • Stany Zjednoczone 5,6%
  • Holandia 4,3%
  • Tajwan 4,1%
  • Inne 3,0%
  • Pozostałe 5,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 46,4 % aktywów funduszu. (spośród 61 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Constellation Software, Inc. CA21037X1006 – – 5,81 %
2 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,39 %
3 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 5,39 %
4 SAP SE DE0007164600 – – 4,74 %
5 ASML Holding NV NL0010273215 – – 4,32 %
6 Sunbelt Rentals Holdings US8669661048 – – 4,25 %
7 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 4,19 %
8 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 4,10 %
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 4,10 %
10 London Stock Exchange Group Plc GB00B0SWJX34 – – 4,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Lloyd International Equity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating wynosi 0,85% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating odwzorowuje indeks Solactive Lloyd International Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating wynosi 52 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating jest HANetf.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.