← Powrót do listy

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2069380306
Emitent
Ossiam
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
587 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PU65 / OG35

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (ISIN LU2069380306) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 587 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.05.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 50
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 28,8%
  • Włochy 25,7%
  • Hiszpania 17,1%
  • Niemcy 16,3%
  • Portugalia 6,3%
  • Grecja 5,6%
  • Inne 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,0 % aktywów funduszu. (spośród 50 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,10 %
2 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 4,58 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,49 %
4 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 4,15 %
5 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 3,93 %
6 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 3,64 %
7 Portugal, OT 3.875% 15feb2030, EUR PTOTEROE0014 – – 3,38 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR FR0014016G71 – – 2,93 %
9 Greece, GGB 1.5% 18jun2030, EUR GR0124036709 – – 2,88 %
10 Portugal, OT 0.475% 18oct2030, EUR PTOTELOE0028 – – 2,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF odwzorowuje indeks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF wynosi 587 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.