Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF A EUR
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits
- ISIN
- IE000PUAKZP8
- Emitent
- Robeco
- TER
- 0,20%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 21 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- A41MLE / 3DCE
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF A EUR (ISIN IE000PUAKZP8) to fundusz emitenta Robeco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 21 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 22.01.2026 (poniżej 1 roku)
- Liczba pozycji 156
- Strategia Zarządzany aktywnie
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Inne 100,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,7 % aktywów funduszu. (spośród 156 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) | XS2548081053 | – | – | 1,20 % |
| 2 | HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR | XS3069291782 | – | – | 1,20 % |
| 3 | Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) | XS3255333315 | – | – | 1,20 % |
| 4 | Barclays, 4.433% 12nov2037, EUR (289) | XS3367695155 | – | – | 1,10 % |
| 5 | Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) | FR001400HMF8 | – | – | 1,00 % |
| 6 | Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) | FR001400WJH9 | – | – | 1,00 % |
| 7 | ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR | XS2558022591 | – | – | 1,00 % |
| 8 | Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) | XS2618906585 | – | – | 1,00 % |
| 9 | Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) | XS2626699982 | – | – | 1,00 % |
| 10 | Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR | XS3064425468 | – | – | 1,00 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF A EUR
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.