Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF A USD
Robeco Global Dynamic High Yield
- ISIN
- IE000LW5CCQ4
- Emitent
- Robeco
- TER
- 0,35%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 9,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A41MLH / RHYG
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF A USD (ISIN IE000LW5CCQ4) to fundusz emitenta Robeco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Robeco Global Dynamic High Yield. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 9,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 21.01.2026 (poniżej 1 roku)
- Liczba pozycji 18
- Strategia Zarządzany aktywnie
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Inne 100,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 67,8 % aktywów funduszu. (spośród 18 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) | DE0001102408 | – | – | 14,80 % |
| 2 | BUNDESOBL.V.22/27 | DE0001030740 | – | – | 14,60 % |
| 3 | 2.7% NTS 17/09/2026 EUR | DE000BU22064 | – | – | 14,50 % |
| 4 | Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR | DE0001135176 | – | – | 4,40 % |
| 5 | Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR | DE0001102622 | – | – | 3,90 % |
| 6 | Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) | DE0001102499 | – | – | 3,60 % |
| 7 | Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) | DE0001102507 | – | – | 3,20 % |
| 8 | Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR | DE000BU25059 | – | – | 3,20 % |
| 9 | Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) | DE0001102580 | – | – | 2,90 % |
| 10 | Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR | DE000BU27014 | – | – | 2,70 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Robeco Global Dynamic High Yield – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF A USD
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.