← Powrót do listy

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)

State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000NAFAKL6
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A4218Q / SPPB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISIN IE000NAFAKL6) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.03.2026 (poniżej 1 roku)
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Dla tego funduszu nie ma jeszcze podziału na sektory ani kraje.

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) odwzorowuje indeks State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.